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陳秉亨個人的社會運動見解與心情筆記。
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台電99年預算

分析及說明︰
壹、事業概況︰
台灣電力股份有限公司成立於民國35年5月1日,其任務在於提供國內可靠之電力能源,配合用戶需求,提供售電服務。該公司擁有水力、火力、核能及再生能源等各類發電設施,從事發電及供電業務,近來順應潮流改變經營重點,由過去以生產為導向,邁入以顧客滿意為導向之服務型事業,除仍積極增建發電、輸電、配電設施及提高供電品質外,並加強各項電子化服務作業,以提供用戶更便捷的用電服務。
電業自由化係未來電業發展趨勢,自88年6月起民營電廠已陸續加入系統運轉。面對環境變遷,該公司正積極檢討組織結構,強化組織功能,推行責任中心制度,以提高經營績效,增強競爭能力;整合公司內外資源,全力克服輸電線路及變電設施興建之阻力,以增進能源使用效率。此外,配合政府公營事業民營化政策,政府將逐步釋出持股,以推動該公司移轉民營工作。茲就該公司本(98)年度預算編列情形擇要分述如下:
一、資本總額︰
該公司資本額為3,300億元,與上年度預計數相同。其中中央政府投資2,773億2,566萬5,000元,占84.04%;地方政府投資3億3,369萬9,000元,占0.10%;其他政府機關投資91億9,858萬7,000元,占2.79%;民股股東投資431億4,204萬9,000元,占13.07%。
二、員工人數︰
該公司預計員額為2萬7,513人,較上年度2萬7,377人,增加136人。其中生產部門1萬8,616人,占67.66%;行銷部門3,033人,占11.02%;管理部門778人,占2.83%;研究發展、員工訓練及其他部門307人,占1.12%;資本支出部門4,779人,占17.37%。
三、主要產品設備能量及其運用情形︰
發電設備之裝置容量(含獨立發電業及石門、曾文、翡翠電廠裝置容量)為4,131萬0,660瓩,預計最高瞬時尖峰毛出力3,693萬3,500瓩,設備利用率為89.40%,較上年度預算設備利用率87.51%,增加1.89個百分點。
四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢︰(以下各表中94年度決算數環比之計算皆以93年度決算數為100
(一)生產量︰
產品名稱
單位
94年度決算數
95年度決算數
96年度決算數
97年度預算數
98年度預算數
數量
環比
數量
環比
數量
環比
數量
環比
數量
環比
電力
千度
185,064,354
104.46
191,880,373
103.68
197,406,809
102.88
210,193,244
106.48
212,545,154
101.12
註:生產量係包括發購電量。
(二)銷售量︰
產品名稱
單位
94年度決算數
95年度決算數
96度決算數
97年度預算數
98年度預算數
數量
環比
數量
環比
數量
環比
數量
環比
數量
環比  
電力
千度
175,293,371
104.67
181,593,304
103.59
187,074,672
103.02
199,033,985
106.39
201,374,444
101.18
(三)單位成本:                                                     貨幣單位:新臺幣元
產品名稱
單位
94年度決算數
95年度決算數
96度決算數
97年度預算數
98年度預算數
金額
環比
金額
環比
金額
環比
金額
環比
金額
環比
電力
1.8649
104.65
1.9482
104.47
2.1228
108.96
2.1755
102.48
3.1135
143.12
(四)單位售價:                                                     貨幣單位:新臺幣元
產品名稱
單位
94年度決算數
95年度決算數
96度決算數
97年度預算數
98年度預算數
金額
環比
金額
環比
金額
環比
金額
環比
金額
環比
電力
2.0533
100.06
2.1046
102.50
2.1484
102.08
2.1654
100.79
2.6826
123.88
 
貳、本年度預算主要內容:
一、營業收支及損益之預計︰
(一)營業收入5,466億0,637萬3,000元,較上年度預算數4,377億7,331萬4,000元,計增加1,088億3,305萬9,000元,約24.86%。
(二)營業成本6,621億5,174萬9,000元,較上年度預算數4,577億6,750萬7,000元,計增加2,043億8,424萬2,000元,約44.65%。
(三)營業費用110億0,960萬元,較上年度預算數109億6,633萬8,000元,計增加4,326萬2,000元,約0.39%。
(四)營業收支相抵後,發生營業損失1,265億5,497萬6,000元,較上年度預算數309億6,053萬1,000元,計增加955億9,444萬5,000元,約308.76%。
(五)營業外收入56億4,547萬7,000元,較上年度預算數60億7,062萬5,000元,計減少4億2,514萬8,000元,約7.00%。
(六)營業外費用286億4,187萬2,000元,較上年度預算數197億2,143萬1,000元,計增加89億2,044萬1,000元,約45.23%。
(七)營業及營業外收支相抵後,發生稅前純損1,495億5,137萬1,000元,較上年度預算數446億1,133萬7,000元,計增加1,049億4,003萬4,000元,約235.23%。
(八)該公司本年度預算為虧損,無所得稅費用,故純損與稅前純損相同。
二、盈虧撥補之預計︰
本年度預算純損1,495億5,137萬1,000元,連同累積虧損676億4,196萬7,000元,共計虧損2,171億9,333萬8,000元,留待以後年度填補。
三、現金流量之預計:
(一)營業活動之淨現金流出568億9,302萬8,000元。
(二)投資活動之現金流量:
1.投資活動之淨現金流出1,577億9,721萬8,000元,其中現金流入3億7,598萬2,000元,包括減少長期應收款1億8,888萬5,000元,減少固定資產1億8,709萬7,000元;現金流出1,581億7,320萬元,包括無形資產及其他資產淨增3億7,721萬元,增加長期投資2億6,169萬元,增加固定資產1,575億3,430萬元。
2.上述增加固定資產1,575億3,430萬元,係本年度固定資產建設改良擴充以現金支應之數,如加計未動用現金部分5億2,353萬5,000元,則本年度固定資產建設改良擴充為1,580億5,783萬5,000元,其中:
A.專案計畫部分1,023億9,370萬7,000元,包括:
(1)繼續計畫:大潭燃氣火力發電計畫66億5,495萬2,000元,核能四廠第一、二號機發電工程計畫171億5,782萬7,000元,彰工火力第一、二號機發電計畫6億1,627萬1,000元,林口電廠更新擴建計畫71億3,469萬元,深澳電廠更新擴建計畫21億4,371萬9,000元,大林電廠更新改建計畫4億5,219萬2,000元,馬祖珠山電廠發電工程計畫9億1,369萬2,000元,興達電廠卸煤系統改善計畫17億8,983萬1,000元,台電公司興建高雄港107號專用卸煤碼頭計畫8,266萬8,000元,和平溪碧海水力發電工程計畫12億0,487萬6,000元,西寶水力發電計畫1,538萬元,大甲溪發電廠谷關分廠復建計畫10億9,749萬5,000元,萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫12億2,079萬8,000元,高屏電廠竹門機組更新計畫2億4,007萬元,明潭電廠濁水機組更新計畫2億4,767萬9,000元,大甲溪發電廠青山分廠復建計畫1億5,385萬9,000元,風力發電第二期計畫19億4,912萬6,000元,澎湖湖西風力發電計畫2,347萬9,000元,金門金沙風力發電計畫1億3,888萬4,000元,風力發電第三期計畫12億0,786萬3,000元,太陽光電第一期計畫7億5,599萬9,000元,第六輸變電計畫416億9,930萬4,000元,第六配電計畫145億1,585萬7,000元,興達一、二號機空污改善工程計畫8億9,320萬7,000元,合計1,023億0,971萬8,000元。
(2)新興計畫:通霄電廠更新擴建計畫1,9359,000元,宏都拉斯Patuca-3水力發電計畫6,463萬元,合計8,398萬9,000元。
B.一般建築及設備計畫部分556億6,412萬8,000元,包括土地3億8,353萬2,000元,土地改良物2,693萬1,000元,房屋及建築10億3,031萬5,000元,機械及設備417億6,857萬9,000元,交通及運輸設備2億9,948萬5,000元,什項設備1億3,290萬2,000元,核能燃料120億2,238萬4,000元。
(三)融資活動之淨現金流入2,145億9,593萬8,000元,其中現金流入2,938億8,128萬元,包括短期債務淨增135億元,增加長期債務2,746億4,698萬元,其他負債淨增57億3,430萬元;現金流出792億8,534萬2,000元,係減少長期債務之數。
(四)現金及約當現金之淨減9,430萬8,000元,係期末現金39億8,847萬7,000元,較期初現金40億8,278萬5,000元減少之數。
四、補辦預算:
該公司以前年度預算執行期間,確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要,未及列入當年度預算,而依預算法第88條之規定,報經本院核准後,先行辦理,再補辦本年度預算者,計有下列項目:
單位:新臺幣千元
                                  
       額 
                          明 
(一)固定資產之建設、改良、擴充
 
 
1.大甲溪發電廠谷關分廠復建計畫
705,377
因物價上漲、風災及設計變更,致原列預算不足支應。
2.澎湖湖西風力發電計畫
105,408
因物價上漲,致原列預算不足支應。
 (二)長期債務-舉借
65,000,000
為應營運週轉,舉借長期債務。
 (三)長期債務-償還
327,000
配合內政部共同管道建設基金97年度裁撤,償還向該基金舉借之借款。
 
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